孚日转债发生1笔大宗交易，溢价率为1.07%

• 10月31日汇添富红利增长混合C净值下跌0.45%，近1个月累计下跌4.98%
• 10月31日富国消费升级混合C净值下跌0.62%，近1个月累计下跌4.2%
• 10月31日国泰核心价值两年持有期股票A净值下跌0.83%，近1个月累计下跌3.53%
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• 10月31日华宝宝康消费品净值下跌1.47%，近6个月累计下跌7.23%
• 10月31日宏利景气智选18个月持有混合C净值下跌0.16%，近1个月累计上涨8.35%
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• 10月31日诺安创新驱动混合A净值增长0.48%，今年来累计上涨23.76%
• 10月31日南方消费升级混合A净值下跌1.54%，近1个月累计下跌2.03%
• 10月31日广发先进制造股票发起式C净值增长0.69%，今年来累计上涨36.72%
• 10月31日国联优势产业混合A净值下跌0.14%，近1个月累计下跌2.03%
• 10月31日大成一带一路灵活配置混合C净值增长0.41%，近3个月累计上涨5.84%
• 10月31日圆信永丰优选价值C净值下跌0.64%，近1个月累计下跌4.44%