流动与非流动资产折算差额的计算方法是什么？

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• 10月31日宏利市值优选混合A净值下跌0.64%，近1个月累计下跌7.22%
• 10月31日中欧价值智选混合C净值下跌0.64%，近1个月累计上涨0.13%
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• 10月31日信达价值精选B净值下跌0.02%，近1个月累计下跌0.51%
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