孚日转债发生1笔大宗交易，溢价率为1.07%

• 10月31日金信转型创新成长混合发起式A净值增长2.56%，近3个月累计上涨16.21%
• 10月31日嘉实新优选混合净值增长1.06%，近3个月累计上涨17.56%
• 10月31日富国匠心成长混合C净值增长0.06%，近3个月累计上涨14.14%
• 10月31日嘉实价值成长混合净值下跌0.40%，近1个月累计下跌4.71%
• 10月31日中欧数据挖掘多因子混合A净值增长1.36%，近3个月累计上涨18.56%
• 10月31日大摩主题优选混合净值下跌0.75%，近1个月累计下跌2.61%
• 10月31日中欧高端装备股票发起C净值增长1.43%，近6个月累计上涨12.74%
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• 10月31日华夏创新驱动混合A净值下跌0.15%，近1个月累计上涨2.33%
• 10月31日益民优势安享混合C净值下跌0.02%，近1个月累计上涨1.82%
• 10月31日永赢长远价值混合A净值增长0.69%，今年来累计上涨21.96%
• 10月31日安信均衡成长18个月持有混合C净值下跌0.85%，近1个月累计下跌6.29%
• 10月31日国投瑞银成长优选混合净值下跌0.75%，近1个月累计下跌3.62%
• 10月31日南方信息创新混合A净值增长2.72%，近6个月累计上涨28.55%